L'obiettivo del forex trading è di scambiare una valuta con un altra nella aspettativa che il
valore di mercato cambi a nostro favore così che la valuta che si è comperata incrementi il
suo valore rispetto a quella che si è venduta.
Se si compera una valuta e il prezzo ha aumentato il suo valore, allora bisogna rivendere la valuta per realizzare il profitto.
Le valute sono quotate usando 5 cifre significative.
L'ultima cifra, chiamata "pip", rappresenta il più piccolo movimento potenziale nel tasso di
cambio.
Per altri tipi di prodotti finanziari oltre il forex, il più piccolo incremento è spesso
chiamato "tick".
Se per esempio il cambio EUR/USD varia da 1,2345 a 1,2346 possiamo dire che abbiamo avuto un
incremento minimo di valuta di "1 pip".
Il pip è la differenza tra le quarte cifre decimali di una quota.
Ora che sappiamo calcolare un pip possiamo ora calcolarci il
valore del pip, il profitto o la
perdita di un trading.
PIP: incremento/decremento minimo della valuta
Profit&Loss:P&L
Profitto/Perdite: P/P
Calcolo del valore del PIP.
Il
"valore di un PIP" si riferisce alla quantità di denaro guadagnata o persa per ogni PIP guadagnato o perso durante una transazione forex. Allo stesso modo, lo spread che deve essere pagato al broker per ogni posizione aperta, viene corrisposto in pips. L'unità minima di
1 PIP, a parte le eccezioni, è sempre
0,0001.
Il valore di un PIP viene calcolato in questo modo:
Ho dollari
Voglio operare nel cross EURO/DOLLARO poniamo a 1,2344/1,2346 (lo spread è 3)
Compro 100000 euro – spendo 123460 dollari
Valore del pip; 0,0001x100000=10$. Valore Pip = 1 pip x Trade Size.
Il cross EURO/DOLLARO arriva a 1,2348/1,2350 (è aumentato di 4 pip)(lo spread è 3)
Vendo euro e ottengo 123480 dollari (lo spread è 3)
Guadagno in dollari: 123480 - 123460=20$ ( è quello che mi attendevo perché ho comprato ad una quotazione di 1,2346 e ho venduto ad una quotazione di 1,2348 con una differenza di 2 pip)
Guadagno in euro: guadagno in dollari/ tasso di cambio corrente euro-dollaro (16,2 €)
Ho euro
Voglio operare nel cross EURO/DOLLARO poniamo a 1,2344/1,2346 (lo spread è 3)
Compro 100000 dollari – spendo 81004 euro (tasso di cambio 1,2344)
Valore del pip: 0,0001x100000/1,2344=8,1€. Valore Pip = 1 pip x Trade Size/prezzo di cambio corrente.
Il cross EURO/DOLLARO arriva a 1,2348/1,2350 (è aumentato di 4 pip)(lo spread è 3)
Vendo dollari e ottengo 80971€ (lo spread è 3)(cambio 1,2350
Perdita in euro: 81004-80971=33€ ( è quello che mi attendevo perché ho comprato ad una quotazione di 1,2344 e ho venduto ad una quotazione di 1,2348 con una differenza di 4 pip)
Perdita in dollari: perdita in euro x tasso di cambio corrente euro-dollaro (40,7$)
Ho dollari
Voglio operare nel cross EURO/STERLINA poniamo a 0,8727/0,8732
Compro 100000 euro – spendo 123460 dollari
Valore del pip: 0,0001x100000x0,8727=8,7$
8,7$= 7 € (cambio a 1,2346)
Lo Yen giapponese (JPY) è una valuta calcolata alla seconda decimale per cui il valore del
PIP si calcola prendendo il secondo punto decimale della valuta, ovvero 0.01.
Come calcolare il Profit & Loss
Adesso che sappiamo calcolare il valore di un PIP, possiamo calcolare il profitto
(o le perdite).
Con gli esempi che abbiamo fatto sopra sono stati riportati un caso in cui abbiamo avuto
un guadagno e un caso in cui abbiamo avuto perdite.
Per spiegare meglio questo concetto facciamo ancora due esempi che riteniamo esaustivi del problema.
PROFIT
Decidiamo di investire sul cross EUR/USD. Cioè sul cambio Euro/dollaro
1. I prezzi
bid/ask sono i seguenti: 1,3460/1,3462, ovvero posso vendere 1 euro a 1,3460 o comprarlo a 1,3462 dollari. La quota
sell=1,3460 e
buy=1,3462 (sell=vendere, buy=comprare)
2. Decidiamo di andare "Buy", cioè di comprare euro e contemporaneamente vendere dollari.
3. Apriamo un ordine "buy". Compriamo a 1,3462 con la speranza che la quota salga.
4. Iniziamo il trading utilizzando la "leva": compriamo 100.000 euro pagandoli 134.620 dollari (prezzo ask).
5. Ipotizziamo che dopo un certo tempo l'Euro si è effettivamente
apprezzato sul Dollaro e la coppia ha acquistato il valore 1,3464/1,3466. Decidiamo quindi di vendere 100.000 euro e guardiamo il prezzo BID: 1,3464. Il ricavo è quindi di 134.640 dollari.
Abbiamo comprato 100.000 euro a 1,3462 dollari, per un totale di $134.620. Abbiamo poi venduto 100.000 euro a 1,3464 dollari, ricevendo $134.640. La differenza è di 2 pips, ed il PROFIT in dollari è $134.640 - $134.620 = $20 (oppure 0,0002 x 100.000 = 20).
LOSS
Le perdite vengono calcolate allo stesso modo. Rimanendo nell'esempio precedente supponiamo che l'Euro avesse perso rispetto al dollaro e il cross fosse sceso di valore, la perdita sarebbe stata:
1. Acquisto 100.000 euro pagandoli 134.620 dollari.
2. L'Euro si indebolisce e scende a 1,3456/1,3458. Decidiamo di limitare le perdite e vendiamo.
3. Decidiamo di vendere i 100.000 euro a 1,3456, ricavando 134.560 dollari.
Abbiamo comprato 100.000 euro con prezzo ask a 1,3462 dollari spendendo $134.620. Abbiamo venduto ricavando 134560 dollari.
Il "LOSS" in questo caso è stato di $134620 - $134560 = $60